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돈 버는 법/주식 스터디

주식 종목발굴 체크리스트, 캔들 종류 모음

by 그로스마케터 제시 2023. 6. 25.
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종목 발굴 시 체크리스트

1. 캔들 : 빨간색이 많은지, 파란색이 많은지 확인해야 함

2. 거래량: 코로나 이후 유동성으로 쭉 상승세였음. 거래량이 실리면서 주가를 위로 끌어올리는 종목 봐야함

3. 이동평균성: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에서 움직이는 정배열 종목을 위주로 봐야 함

4. 외인, 기관 수급을 봐야 함. 수급이 살아있는 종목은 물려도 금방 살아날 기회가 있음. 

ex. 삼성전자: 외국인과 기관이 매수로 전환될 때 삼성전자도 위로 올라갈 수 있다

5. 시가총액: 시가총액 2000원 미만은 보지도 말기

(실적이 따르는 성장주의 경우, 텐배거 종목이 될 확률은 있다. 하지만 계속 공부해야 함)

6. 영업이익: 성장하는 곳인지 아닌지 볼 수 있음

 

- 요약 - 
캔들이 빨간색이 많은지 / 거래량이 상승세일지 / 단기이동평균선의 위치 / 외인, 기관 수급이 되고 있는지 / 시가 총액 2000원 이상 / 영업이익이 성장하는지

 

캔들이란?

  • 양봉: 고가는 1000원이었지만 종가는 800원이 될 수 있음. 이 사이가 호가 가 되는 거임. 
  • 빨간색은 '사자'가 많고, 파란색은 '팔자'가 많음. 

 

기본모형 10가지

1. 장대 양봉형: 매우 강하게 매수세에 들어올려서, 시초가 대비 종가를 강하게 끌어올린 경우. 매우 강한 매수 강도.

  • 바닥권에서 출현한 경우에는 다음날 강한 추가 상승을 예상 가능

2. 장대 음봉형: 시초가가 최고가, 종가가 최저가. 매도세가 매우 강함.

  • 고가권에서 출현한 경우에는 강력한 매도신호로 해석. 다음날 시초가 갭하락 예상 가능. 

3. 망치형: 시초가부터 밀린 매도세를 장중에 강하게 끌어올려서 시초가보다 높은 종가로 마무리.

  • 바닥권에서 추세 반전을 알리는 신호 역할. 아래꼬리가 길고, 몸통이 짧을수록 신뢰가 높은 편.

4. 유성형: 장중에 매도세에 밀려서 종가가 시초보다 아래로 마무리됨. 하락 추세를 예고.

  • 단기고점에서는 상투권, 바닥권에서는 추가조정을 의미

5. 역망치형: 장중 시세차익 매물에 밀려 종가가 형성된 패턴. 상승추세인 차트에서 주로 출현.

  • 단타성 매물이 해소된 만큼 바닥권에서는 상승 추세 전환 신호로 해석 가능. 

6. 교수형: 장중에 시초가 이하의 물량을 매수하였으나, 시초가를 회복하지 못하고 매물에 밀림.

  • 일반적으로 하락 추세. 고가권에서는 급락의 위험이 있음. 

7. 샅바형: 가장 많이 출현. 

8. 십자형: 시가와 종가가 일치. 매수매도 세력간의 한치 없는 양보.

  • 바닥권에서는 상승추세, 천장권에서는 하락추세. 

9. 잠자리형: 바닥권에서는 상승추세. 상승권에서는 추가 신호

 

10. 비석형: 강력한 매도신호. 매수세력을 매도 세력이 강하게 압도해버림 

  • 고가권에서는 매도 시그널. 단, 단기 투매권에서는 거래량에 따라 매수 신호로 해석 가능. 

 

캔들의 패턴

상승 전환 패턴

1. 상승 장악형: 전일 음봉을 당일 양봉이 완전히 감싸안음. 바닥권에서는 강력한 상승반전 신호. 거래량이 수반될수록 상승 확률이 높음. 

2. 관통형: 음봉 다음 양봉. 전일 음봉의 50% 이상을 당일 양봉으로 관통. 하락추세시 강력한 신규 매수 신호로 해석

3. 샛별형: 장대음봉-갭하락성 단봉-세번째 양봉이 첫번째 음봉의 50%. 바닥권에서 강력한 상승반전 신호

4. 상승 잉태형: 전일 장대음봉 안에서 당일에 몸통 작은 양봉이 있음. 전일 매도세력에 반발 매수세력이 유입. 상승 전환될 확률이 높음. 

5. 적삼병: 연속된 3개의 양봉. 시초가와 종가가 모두이전 캔들보다 위에서 형성. 바닥권에서는 대표적으로 강력한 상승추세. 천장권에서는 단기 고점일 수도 이음.

 

하락 전환 패턴

1. 하락 장악형: 전일의 양봉을 단일 음봉이 완전히 덮어씀. 강력한 하락추세. 음봉의 모통이 길수록 하락추세 확률 높음

2. 흑운형: 관통형과 반대로 전일 양봉의 50% 이하에서 당일 음봉의 종가가 형성. 신뢰도는 높지 않으나, 하락추세 조심.

3. 석별형: 장대양봉-단봉-세번째에 음봉이 첫번째 양봉의 50% 이하 부근에서 형성. 첫번쨰 양봉에서 출현한 매수 세력이 실종되거나 차익매물 출현으로 하락 예고

4. 하락잉태형: 전일 장대 양봉 안에서 단일 음봉이 웅크리고 있음. 매도세력 출현. 신뢰도 높은 편은 아니나, 다음날 추가 하락 가능성

5. 흑삼병: 시초가와 종가가 모두 이전 캔들보다 아래에서 형성. 천장권에서는 강력한 매도신호. 바닥권에서는 추가하락 혹은 속임수 패턴. 음봉이 많은건 좋지 않음.

 

지속형 패턴

1. 상승 지속형: 첫번째 양봉 안에 3개 음봉 포함 - 네번째 양봉이 첫번째 양봉 뚫고 올라옴.

  • 첫번째 양봉의 저가를 깨지 않는 것이 중요

2. 하락 지속형: 첫번째 음봉 안에 3개의 양봉, 네번째 음봉이 첫번째 음봉을 하향이탈한 패턴.

  • 단타성 매수세력 출현했지만 매물벽에 막혀 추가 상승이 어려움. 

 

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